Trading Strategier For Råvaru Futures

Nybörjare s guide till handel Futures. Welcome till nybörjare s guide till handel futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över futures marknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden Som vi kommer att se finns det terminer kontrakt som täcker många olika klasser av investeringar, dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om du efter att ha läst den här guiden bestämde dig för att börja handla terminer, då spendera lite tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngningar du lägger på förberedelserna, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig Anteckning Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra Placeringspositioner, kan de också användas för spekulation. Det gör det möjligt för stora belöningar på grund av hävstångseffekt som kommer att diskuteras mer i detalj senare men också bil ries proportionellt riskerade innan du börjar handel med terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också att du är helt och hållet säker på att du kan acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan drabbas av. Den grundläggande strukturen i denna guide är enligt följande kommer att börja med en generell översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före Handel, som det mäklareföretag du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kanske använder avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara Användbar Slutligen, avsnitt fyra i denna guide kommer att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentet se Lection, marknadsanalys och genomförande av handeln I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är inblandat i trading futures och en bra grund för att börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. Du vill handla framtid i hopp om att du blir rik, du måste svara på några frågor först. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vilka terminsavtal som är, hur de arbetar och varför investerare använder dem. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulering, och hur de skiljer sig från traditionella futures. Frequently Asked Questions. It är viktigt att veta din skuld - Till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör Betalningsbeloppet är en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Frågor om det. Det är viktigt att du vet Skuld-till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en hypotekslån, Betald belopp är en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Utvecklingsgrundlag Strategier. I själva verket försöker terminskontrakt att förutse vad värdet av Ett index eller råvara kommer att finnas på något datum i framtiden Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och d Förklara priser De vanligaste är kända som långa, korta och spridda. Går långa När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att acceptera att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - betyder det att han eller hon försöker att dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel, låt oss säga att, med en initial marginal på 2000 i juni, köper Joe spekulanten ett september guldkontrakt på 350 per ounce, för totalt 1000 ounce eller 350 000 Genom att köpa i juni går Joe länge med förväntan om att priset på guld kommer att stiga vid det att kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja Kontrakt för att realisera en vinst Det 1000-tusen kontraktet skulle nu vara värt 352.000 och vinsten skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå långt gjorde Joe en 100 vinst. Naturligtvis skulle motsatsen Vara sant om priset för att gå Ld per ounce hade fallit med 2 Spekulanten skulle ha realiserat en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att under hela den tid som Joe höll kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha behövt svara Till flera marginalsamtal, vilket resulterar i en ännu större förlust eller mindre vinst. Gå kort En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att komma överens om att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst Från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet återköpas i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Låt oss säga att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att oljepriset gick att minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja ett kontrakt idag i november till det nuvarande högre priset och köpa tillbaka det inom de närmaste sex månaderna efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och används w hane spekulanter dra nytta av en minskande marknad. Anta att med en initial marginal insättning på 3.000, Sara sålde ett maj råolja kontrakt ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat, för ett totalt värde av 25 000. I mars Oljepriset hade nått 20 per fat och Sara tyckte att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst. Således köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20 000. Sara gick med en vinst på 5000 men igen, om Sara s forskning hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha slutat i en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att Dra nytta av stigande eller sjunkande priser i framtiden En annan gemensam strategi som används av terminshandlare kallas spreads. Spreads innebär att man utnyttjar prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma varor. Spridning anses vara en av e mest konservativa former av handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handeln med långa korta nakna terminsavtal. Det finns många olika typer av spreads, including. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två terminer av Samma typ, med samma pris, men olika leveransdatum. Intermarknadsspridning - Här går investeraren med kontrakt av samma månad lång på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta Kort juni Vete och Lång juni fläsk Bellies inter-Exchange Spread - Det här är vilken typ av spridning som varje position skapas i olika terminsutbyten. Till exempel kan investeraren skapa en ställning i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFE. Types av Commodity Trading Strategies. Updated 10 oktober 2016modity trading strategier är planer för att köpa och sälja råvaruterminer och möjligheter att dra nytta av rörelser i pris Det är viktigt att konstruera en strategisk plan innan du börjar handla varor och riskera kapital. Om du tittar på de finansiella nyheterna och läser ett nyhetsbrev till nyhetsbrevet för de senaste handelstipsen, ger inte en näringsidkare de nödvändiga färdigheterna för att lyckas på råvarumarknaderna. konsekventa strategier som du testar genom simuleringar över tiden kommer att göra det möjligt för en spirande näringsidkare att förstå risker och belöningar samt marknadernas volatila karaktär. Många handelsstrategier använder sig av teknisk analys när det gäller att komma in och utträda riskpositioner i terminer och terminer Marknader Jag har funnit att enbart teknisk analys endast utgör en del av bilden på marknaderna Grundläggande analys av utbud och efterfrågan är en kritisk komplimang som hjälper en näringsidkare att undvika oväntade förändringar som tenderar att uppstå när det gäller utvecklingen av produktion och konsumtion På råvarumarknader Nedan hittar du några grundläggande handelsstrategier med tec hnical analysis Sedan kommer vi att titta på lite information om att använda grundläggande analys för handelsvaror. Många handelsstrategier handlar om antingen en range trading eller breakout methodology. Varje typ av strategi har för och nackdelar, så det är upp till den enskilda näringsidkaren att välja Vilken typ av strategi som kan fungera bäst Jag brukar använda variationer av båda typerna av strategier i min trading. Range Trading Strategy. Range handel med varor betyder helt enkelt att försöka göra inköp nära den nedre delen av ett utbudsstöd och sälja på toppen av det Framgångsrikt motstånd. Framgången med denna strategi beror på möjligheten att köpa en vara efter försäljningen gör att priset sjunker till ett överlåtat tillstånd. Överlåt innebär att marknaden har absorberat all försäljning och köp kommer sannolikt att dyka upp. Omvänt kan man se att sälja en vara Efter en lång rally som gör prishöjningen till ett överköpt skick där inköpen sjunker och säljer framträder. Det finns många indikatorer som jag asure överköpta och överlämnade nivåer som metoden Relative Strength Index, Stochastics, Momentum och Rate of Change Dessa strategier fungerar bra när marknaden inte har någon definierbar och konsekvent trend. Det är dock möjligt att marknaderna kan förbli på ett överköpt eller överlåtat territorium under långa perioder av tiden Risken för handel med varuhandel är att marknaden rör sig under tekniskt stöd eller över motstånd. Träningsavbrott. En strategi som inriktas på handelsbrott i varuvärlden innebär att en näringsidkare kommer att se att köpa en vara eftersom den gör nya höjder eller säljer en vara som den gör nya låga Nya höga och låga kan lätt ses på ett diagram, eftersom de är topparna och trågen av tidigare drag Många professionella handlare använder dessa tekniker när de hanterar stora summor pengar och letar efter en stor trend att Utvecklingsmoditeter är flyktiga instrument och det är inte ovanligt för dem att dubbla eller halva i pris eller mer över relativt korta tidsutrymmen. Filosofin för detta Strategin är enkel En marknad kan inte fortsätta sin trend utan att göra nya höjder eller nya låga. Denna strategi fungerar bäst när trenderna är starka och långvariga Det spelar ingen roll om en trend är upp eller ner, eftersom näringsidkaren köper nya höjder och säljer kortslutning vid nya nedgångar En kritisk nackdel med denna strategi är att den utför dåligt när marknader inte kan skapa starka trender och handla i intervall. Grundläggande handelsstrategi. Även om handelstopp eller intervall har vanliga regler när man ska köpa och sälja grundläggande handel Beror på faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på den aktuella varan. Till exempel kan en näringsidkare köpa sojabönor eftersom vädret är torrt under sommaren vilket leder till förväntningar på en mindre gröda. Å andra sidan kan man förvänta sig att efterfrågan ökar för råolja från Kina, vilket leder till en lång position i olje futures. Traders och investerare som är nya på marknader tenderar att ha svårigheter med grundläggande handel som det inv olves en enorm mängd läxor och antal crunching Dessutom behöver grundläggande ståndpunkter vanligtvis mer tid och tålamod och kräver mer risk eftersom utvecklingen kan ta lång tid att utvecklas. Det är också svårt att bestämma var man ska köpa och sälja när man handlar med fundamenten ensam jag gillar att kombinera tekniska och grundläggande strategier Jag använder grunden för att bestämma prisriktningen högre eller lägre och teknisk analys för att bestämma inmatnings - och utgångspunkter för positioner. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsa.